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Conta corrente das operações de tesouraria
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Movimento dos documentos de cobrança
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Receitas das operações de tesouraria
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Conta corrente dos rendimentos virtuais
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Registo da conta da responsabilidade do tesoureiro em rendimentos virtuais
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Livro da responsabilidade do tesoureiro em rendimentos virtuais
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Livro da responsabilidade do tesoureiro
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Operações de tesouraria
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Livro caixa
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